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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 12 503.00 | 3 590.00 | 16 094.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 894.00 | 12 503.00 | 21 390.00 | 33 894.00 |
060 Stock marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
084 Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
110 Total général Actif | 80 158.00 | 12 503.00 | 67 655.00 | 80 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 648.00 | 75 384.00 | | 63 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 261.00 | 75 384.00 | | 78 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 289.00 | 18 569.00 | | 40 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 998.00 | -3 931.00 | | -3 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 25 955.00 | 29 964.00 | | 25 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 903.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 892.00 | 4 950.00 | | 10 892.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | 2 688.00 | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 847.00 | 53 151.00 | | 76 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 414.00 | 22 232.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 16.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -331.00 | 3 337.00 | | -331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | 18 879.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |