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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 14 256.00 | 6 610.00 | 20 866.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 666.00 | 14 256.00 | 24 410.00 | 38 666.00 |
060 Stock marchandises | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
072 Créances – Autres | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
084 Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
110 Total général Actif | 72 195.00 | 14 256.00 | 57 939.00 | 72 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 956.00 | 63 648.00 | | 98 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 14 613.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 793.00 | 78 261.00 | | 102 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 252.00 | 40 289.00 | | 31 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 978.00 | -3 998.00 | | 5 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 162.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 420.00 | 25 955.00 | | 40 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 014.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 373.00 | 10 892.00 | | 17 373.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | 1 059.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 1 475.00 | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 931.00 | 76 847.00 | | 97 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 862.00 | 1 414.00 | | 4 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 630.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 21.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | -331.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 775.00 | 1 093.00 | | 3 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -31.00 | | | -31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |