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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 882.00 | 77 458.00 | 30 423.00 | 107 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 632.00 | 77 458.00 | 31 173.00 | 108 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
CF Disponibilités | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 579.00 | 77 458.00 | 266 120.00 | 343 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
DL TOTAL (I) | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 120.00 | | | 266 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 965.00 | | 1 175 965.00 | 1 175 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 965.00 | | 1 175 965.00 | 1 175 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 965.00 | | | 1 197 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 092.00 | | | 1 108 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 632.00 | | 15 000.00 | 93 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 882.00 | | 15 000.00 | 92 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 25 310.00 | | 52 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | 25 310.00 | | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
VI Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 603.00 | 118 853.00 | 750.00 | 119 603.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 308.00 | 56 490.00 | 46 818.00 | 103 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 514 753.00 | | | 514 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 445.00 | | | 761 445.00 |