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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 408.00 | 4 592.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | 10 408.00 | 5 342.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 098.00 | | 565 098.00 | 565 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 848.00 | 10 408.00 | 570 441.00 | 580 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 255 716.00 | | | 255 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 724.00 | | | 314 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 441.00 | | | 570 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 406.00 | | 1 781 406.00 | 1 781 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 406.00 | | 1 781 406.00 | 1 781 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 660.00 | | | 1 919 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 559.00 | | | 1 891 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 021.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 021.00 | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
VI Groupe et associés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 331.00 | 530 581.00 | 750.00 | 531 331.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 724.00 | 160 145.00 | 154 579.00 | 314 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 548 373.00 | | | 548 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 665.00 | | | 380 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 281.00 | | | 356 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 717.00 | | | 224 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 655.00 | | | 937 655.00 |