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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 957.00 | 95 365.00 | 10 592.00 | 105 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 707.00 | 95 365.00 | 11 342.00 | 106 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 047.00 | 95 365.00 | 313 682.00 | 409 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 682.00 | | | 313 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 813.00 | | 1 615 813.00 | 1 615 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 813.00 | | 1 615 813.00 | 1 615 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 813.00 | | | 1 615 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 718.00 | | | 1 578 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 458.00 | 19 831.00 | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 458.00 | 19 831.00 | | 77 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 927.00 | 244 927.00 | | 244 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 089.00 | 302 339.00 | 750.00 | 303 089.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 701.00 | 72 851.00 | 40 850.00 | 113 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 339 322.00 | | | 339 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 030.00 | | | 162 030.00 |
YT Sous‐traitance | 682 199.00 | | | 682 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 190.00 | | | 1 190 190.00 |