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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 515.00 | 77 453.00 | 140 062.00 | 217 515.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 665.00 | 77 453.00 | 140 212.00 | 217 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
072 Créances – Autres | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
084 Disponibilités | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 420.00 | | 209 420.00 | 209 420.00 |
110 Total général Actif | 427 085.00 | 77 453.00 | 349 632.00 | 427 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
242 Autres charges externes. | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
252 Charges sociales | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 658.00 | | | -50 658.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 355.00 | | | -41 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |