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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 515.00 | 133 019.00 | 84 496.00 | 217 515.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 667.00 | 133 019.00 | 84 648.00 | 217 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
072 Créances – Autres | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
084 Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
110 Total général Actif | 408 895.00 | 133 019.00 | 275 876.00 | 408 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | | | 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -245.00 | | | -245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 665.00 | | | 217 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |