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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 28 764.00 | 34 292.00 | 63 057.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 210.00 | 28 764.00 | 34 445.00 | 63 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
072 Créances – Autres | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
084 Disponibilités | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
110 Total général Actif | 399 686.00 | 28 764.00 | 370 921.00 | 399 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
242 Autres charges externes. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -396.00 | | | -396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 306.00 | | | 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 306.00 | | | 306.00 |