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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 32 209.00 | 2 107.00 | 34 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 098.00 | 1 412 731.00 | 2 949 367.00 | 4 362 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 400.00 | 170 781.00 | 279 619.00 | 450 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 361.00 | 1 625 037.00 | 3 231 324.00 | 4 856 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 839.00 | 2 302.00 | 52 537.00 | 54 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 044.00 | 7 017.00 | 680 026.00 | 687 044.00 |
BZ Autres créances | 1 273 343.00 | | 1 273 343.00 | 1 273 343.00 |
CF Disponibilités | 360 070.00 | | 360 070.00 | 360 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 128.00 | 9 319.00 | 2 375 808.00 | 2 385 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 490.00 | 1 634 357.00 | 5 607 133.00 | 7 241 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 332.00 | 2 557 332.00 | | 2 557 332.00 |
DH Report à nouveau | -795 449.00 | -829 263.00 | | -795 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 531.00 | 33 813.00 | | -1 012 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 528.00 | 375 195.00 | | 323 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 880.00 | 2 137 077.00 | | 1 072 880.00 |
DN Avances conditionnées | 695 944.00 | 649 165.00 | | 695 944.00 |
DO TOTAL (II) | 695 944.00 | 649 165.00 | | 695 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 888.00 | 4 009.00 | | 74 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 162.00 | 2 533 953.00 | | 2 745 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 933.00 | 223 744.00 | | 118 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 266.00 | 368 191.00 | | 351 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 598.00 | 73 284.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 440 896.00 | 451 086.00 | | 440 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 563.00 | 125 712.00 | | 88 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 308.00 | 3 779 982.00 | | 3 838 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 133.00 | 6 566 225.00 | | 5 607 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 860.00 | 1 262 642.00 | | 907 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 4 009.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 80 000.00 | 920 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 622.00 | 259 622.00 | | 259 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 640 258.00 | 640 258.00 | | 640 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VB T. V. A. | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 769.00 | 15 887.00 | 54 883.00 | 70 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 381.00 | 24 713.00 | 1 514 668.00 | 1 539 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 173.00 | 15 276.00 | 440 897.00 | 456 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 911.00 | 893 911.00 | | 893 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 448.00 | 1 970 218.00 | 230.00 | 1 970 448.00 |
VW T.V.A. | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 798.00 | 907 350.00 | 2 930 447.00 | 3 837 798.00 |