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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 33 622.00 | 694.00 | 34 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 322.00 | 1 874 078.00 | 2 488 244.00 | 4 362 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 827.00 | 215 256.00 | 241 570.00 | 456 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 012.00 | 2 132 272.00 | 2 730 740.00 | 4 863 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 255.00 | 6 579.00 | 47 676.00 | 54 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 707.00 | 7 017.00 | 658 689.00 | 665 707.00 |
BZ Autres créances | 627 401.00 | | 627 401.00 | 627 401.00 |
CF Disponibilités | 456 038.00 | | 456 038.00 | 456 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 294.00 | 13 597.00 | 1 798 697.00 | 1 812 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 307.00 | 2 145 869.00 | 4 529 437.00 | 6 675 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 332.00 | 2 557 332.00 | | 2 557 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 980.00 | -795 449.00 | | -1 807 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 550.00 | -1 012 531.00 | | -697 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 082.00 | 323 528.00 | | 274 082.00 |
DL TOTAL (I) | 325 883.00 | 1 072 880.00 | | 325 883.00 |
DN Avances conditionnées | 869 931.00 | 695 944.00 | | 869 931.00 |
DO TOTAL (II) | 869 931.00 | 695 944.00 | | 869 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 405.00 | 74 888.00 | | 59 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 400.00 | 2 745 162.00 | | 2 664 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 118 933.00 | | 143 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 398.00 | 351 266.00 | | 313 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 18 598.00 | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 35 849.00 | 440 896.00 | | 35 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 521.00 | 88 563.00 | | 99 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 622.00 | 3 838 308.00 | | 3 333 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 437.00 | 5 607 133.00 | | 4 529 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 038.00 | 907 860.00 | | 980 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 000.00 | 120 000.00 | 800 000.00 | 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 618 921.00 | 618 921.00 | | 618 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VB T. V. A. | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 883.00 | 15 967.00 | 38 916.00 | 54 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 400.00 | 229 732.00 | 1 514 668.00 | 1 744 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 627.00 | 450 627.00 | | 450 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 716.00 | 1 285 486.00 | 230.00 | 1 285 716.00 |
VW T.V.A. | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 622.00 | 980 038.00 | 2 353 584.00 | 3 333 622.00 |