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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 317.00 | 33 989.00 | 328.00 | 34 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 130.00 | 2 292 763.00 | 2 070 367.00 | 4 363 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 926.00 | 258 678.00 | 201 247.00 | 459 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 604.00 | 2 585 431.00 | 2 272 173.00 | 4 857 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 989.00 | 21 378.00 | 1 385 611.00 | 1 406 989.00 |
BZ Autres créances | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CF Disponibilités | 823 911.00 | | 823 911.00 | 823 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 511.00 | 21 378.00 | 2 741 132.00 | 2 762 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 115.00 | 2 606 809.00 | 5 013 305.00 | 7 620 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 332.00 | 2 557 332.00 | | 2 557 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 505 531.00 | -1 807 980.00 | | -2 505 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 480.00 | -697 550.00 | | 1 391 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 874.00 | 274 082.00 | | 225 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 155.00 | 325 883.00 | | 1 669 155.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 869 931.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 869 931.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 844.00 | 59 405.00 | | 50 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 090.00 | 2 664 400.00 | | 2 168 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 581.00 | 143 124.00 | | 385 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 163.00 | 313 398.00 | | 392 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 872.00 | 17 924.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | | 35 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 674.00 | 99 521.00 | | 155 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 150.00 | 3 333 622.00 | | 3 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 305.00 | 4 529 437.00 | | 5 013 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 168 090.00 | | | 2 168 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 424.00 | 1 688 358.00 | 2 738 783.00 | 1 050 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 424.00 | 1 688 358.00 | 2 738 783.00 | 1 050 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 338.00 | | | 503 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 208.00 | 49 445.00 | | 48 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 861.00 | 49 445.00 | | 560 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | 196.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 231.00 | 329.00 | | 12 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 629.00 | 49 116.00 | | 548 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 650.00 | -196 763.00 | | -286 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 374.00 | 1 959 372.00 | | 4 367 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 894.00 | 2 656 922.00 | | 2 975 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 480.00 | -697 550.00 | | 1 391 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 373.00 | 1 382 373.00 | | 1 382 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 031.00 | 361 031.00 | | 361 031.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 170.00 | 1 899 940.00 | 230.00 | 1 900 170.00 |