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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 1 453.00 | 1 761.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214.00 | 1 453.00 | 14 761.00 | 16 214.00 |
BT Marchandises | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BZ Autres créances | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 083.00 | | 355 083.00 | 355 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 297.00 | 1 453.00 | 369 844.00 | 371 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
DH Report à nouveau | -22 137.00 | | | -22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 231.00 | -22 137.00 | | 22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 230 006.00 | 207 775.00 | | 230 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 66 316.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | 97 679.00 | | 82 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 535.00 | 70 614.00 | | 31 535.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 509.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 838.00 | 235 118.00 | | 139 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 844.00 | 442 893.00 | | 369 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484.00 | | 730.00 | 15 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 730.00 | 2 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 367.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 367.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 393.00 | 100 393.00 | 13 000.00 | 113 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |