| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 2 857.00 | 1 163.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 020.00 | 2 857.00 | 1 163.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
CF Disponibilités | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 761.00 | | 255 761.00 | 255 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 781.00 | 2 857.00 | 256 924.00 | 259 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 756.00 | 221 662.00 | | 221 756.00 |
DH Report à nouveau | | -22 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | 22 231.00 | | 16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 246 830.00 | 230 008.00 | | 246 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 24 862.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 82 921.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 31 535.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 510.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094.00 | 139 838.00 | | 10 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 924.00 | 369 844.00 | | 256 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 677 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | 56 947.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 1 534.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 55 413.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 390.00 | 1 663 790.00 | | 694 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 566.00 | 1 641 559.00 | | 677 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824.00 | 22 231.00 | | 16 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214.00 | | 1 536.00 | 16 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 730.00 | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 1 536.00 | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 1 664.00 | 260.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 664.00 | 260.00 | 1 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |