| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 421.00 | 204.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 625.00 | 3 421.00 | 15 204.00 | 18 625.00 |
BT Marchandises | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
CF Disponibilités | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 746.00 | | 405 746.00 | 405 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 370.00 | 3 421.00 | 420 950.00 | 424 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
DH Report à nouveau | -47 648.00 | | | -47 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | -47 648.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 183 063.00 | 199 182.00 | | 183 063.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 160.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 3 766.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 078.00 | 80 975.00 | | 185 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 56 926.00 | | 48 772.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 500.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 887.00 | 142 327.00 | | 237 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 950.00 | 341 508.00 | | 420 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 371.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 371.00 | | 3 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 084.00 | 29 084.00 | 15 000.00 | 44 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |