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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 14 827.00 | 10 385.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 212.00 | 14 827.00 | 20 385.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 204 571.00 | | 204 571.00 | 204 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 246.00 | 14 827.00 | 225 419.00 | 240 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DL TOTAL (I) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 896.00 | | 1 316.00 | 33 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | | 1 316.00 | 23 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452.00 | 4 375.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 4 375.00 | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 034.00 | 205 034.00 | 10 000.00 | 215 034.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
ST Autres comptes | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |