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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 129.00 | 21 238.00 | 6 891.00 | 28 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 129.00 | 21 238.00 | 16 891.00 | 38 129.00 |
BZ Autres créances | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
CF Disponibilités | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 507.00 | | 299 507.00 | 299 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 636.00 | 21 238.00 | 316 398.00 | 337 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 212.00 | | 2 917.00 | 35 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | 2 917.00 | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 219.00 | 2 019.00 | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 2 019.00 | | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 650.00 | 198 650.00 | 10 000.00 | 208 650.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |