| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 19 219.00 | 5 993.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 212.00 | 19 219.00 | 15 993.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 251 825.00 | | 251 825.00 | 251 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 224.00 | | 252 224.00 | 252 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 436.00 | 19 219.00 | 268 217.00 | 287 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 217.00 | | | 268 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 4 392.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 4 392.00 | | 14 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 224.00 | 252 224.00 | 10 000.00 | 262 224.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |