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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 17 446.00 | 21 310.00 | 38 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 683.00 | 17 446.00 | 289 237.00 | 306 683.00 |
BT Marchandises | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 027.00 | 17 446.00 | 481 581.00 | 499 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 903.00 | 25 695.00 | | 64 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 172.00 | 39 208.00 | | 27 172.00 |
DL TOTAL (I) | 97 576.00 | 70 403.00 | | 97 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 425.00 | 203 534.00 | | 161 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 471.00 | 64 240.00 | | 68 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 428.00 | 112 422.00 | | 121 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 28 411.00 | | 31 566.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 899.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 004.00 | 409 507.00 | | 384 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 581.00 | 479 911.00 | | 481 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 926.00 | | 758.00 | 305 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 758.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 5 168.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 5 168.00 | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 425.00 | 161 425.00 | 118 346.00 | 161 425.00 |
VI Groupe et associés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 383.00 | 49 457.00 | 5 926.00 | 55 383.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 005.00 | 384 005.00 | 118 346.00 | 384 005.00 |