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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 457.00 | 27 294.00 | 13 163.00 | 40 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 383.00 | 27 294.00 | 281 089.00 | 308 383.00 |
BT Marchandises | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 493.00 | 27 294.00 | 514 199.00 | 541 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 743.00 | 92 076.00 | | 96 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 563.00 | 4 666.00 | | -11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 90 679.00 | 102 243.00 | | 90 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 742.00 | 118 508.00 | | 235 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 703.00 | 69 549.00 | | 67 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 235.00 | 106 722.00 | | 78 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 33 034.00 | | 41 732.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 496.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 519.00 | 329 311.00 | | 423 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 199.00 | 431 554.00 | | 514 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 519.00 | | 367 519.00 | 367 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 519.00 | | 367 519.00 | 367 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 5 209.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 5 209.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -5 209.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 850.00 | 530 651.00 | | 389 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 413.00 | 525 985.00 | | 401 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 563.00 | 4 666.00 | | -11 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 053.00 | 5 401.00 | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 4 842.00 | | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 4 842.00 | | 22 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 743.00 | 44 229.00 | 188 586.00 | 235 743.00 |
VI Groupe et associés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 789.00 | 64 863.00 | 5 926.00 | 70 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 520.00 | 232 005.00 | 188 586.00 | 423 520.00 |