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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 316.00 | 32 353.00 | 8 963.00 | 41 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 242.00 | 32 353.00 | 276 889.00 | 309 242.00 |
BT Marchandises | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BZ Autres créances | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 547.00 | 32 353.00 | 472 194.00 | 504 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 179.00 | 96 743.00 | | 85 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 640.00 | -11 563.00 | | 40 640.00 |
DL TOTAL (I) | 131 320.00 | 90 679.00 | | 131 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 988.00 | 235 742.00 | | 193 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 306.00 | 67 703.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 78 235.00 | | 40 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 118.00 | 41 732.00 | | 36 118.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 105.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 873.00 | 423 519.00 | | 340 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 194.00 | 514 199.00 | | 472 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 084.00 | | 554 084.00 | 554 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 084.00 | | 554 084.00 | 554 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 348.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 348.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 668.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 012.00 | 389 850.00 | | 584 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 371.00 | 401 413.00 | | 543 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 640.00 | -11 563.00 | | 40 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 5 059.00 | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 5 060.00 | | 27 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 608.00 | 76 609.00 | 114 999.00 | 191 608.00 |
VI Groupe et associés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 791.00 | 117 865.00 | 5 926.00 | 123 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 874.00 | 225 875.00 | 114 999.00 | 340 874.00 |