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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 289.00 | 590.00 | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 211.00 | 289.00 | 141 922.00 | 142 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 211.00 | 289.00 | 141 922.00 | 142 211.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109.00 | | | -109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981.00 | -109.00 | | -981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910.00 | 4 891.00 | | 3 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 922.00 | 4 891.00 | | 141 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117.00 | 109.00 | | 2 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981.00 | -109.00 | | -981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 137 711.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 136 832.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 012.00 | 932.00 | 137 080.00 | 138 012.00 |