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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 581.00 | | 406 581.00 | 406 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 960.00 | 879.00 | 422 081.00 | 422 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 097.00 | 879.00 | 431 218.00 | 432 097.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042.00 | -1 090.00 | | -1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 47.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471.00 | 3 958.00 | | 5 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 187.00 | 299 180.00 | | 325 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 747.00 | 299 728.00 | | 425 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 218.00 | 303 686.00 | | 431 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 747.00 | 299 728.00 | | 425 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 900.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848.00 | 3 941.00 | | 3 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336.00 | 3 894.00 | | 2 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | 47.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729.00 | 150.00 | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 150.00 | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 150.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 150.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
VI Groupe et associés | 325 187.00 | 325 187.00 | | 325 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 581.00 | 406 581.00 | | 406 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 747.00 | 425 747.00 | | 425 747.00 |