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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 729.00 | 150.00 | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 236.00 | | 293 236.00 | 293 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | -109.00 | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891.00 | 5 000.00 | | 4 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 682.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 180.00 | 137 080.00 | | 299 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 728.00 | 138 012.00 | | 299 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891.00 | 5 000.00 | | 4 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 728.00 | 932.00 | | 299 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 682.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 10.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941.00 | 1 136.00 | | 3 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109.00 | | | 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | | | -109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 440.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 440.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 293 236.00 | 293 236.00 | | 293 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 299 180.00 | 299 180.00 | | 299 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 236.00 | 293 236.00 | | 293 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 728.00 | 299 728.00 | | 299 728.00 |