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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 683.00 | 157.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 138.00 | 461.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 195.00 | 497.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031.00 | 1 016.00 | 6 015.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 520.00 | | 509 520.00 | 509 520.00 |
BZ Autres créances | 705 376.00 | | 705 376.00 | 705 376.00 |
CF Disponibilités | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 590.00 | | 1 421 590.00 | 1 421 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 621.00 | 1 016.00 | 1 427 605.00 | 1 428 621.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 943.00 | 6 915.00 | | 113 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 837.00 | 116 028.00 | | 237 837.00 |
DL TOTAL (I) | 461 781.00 | 223 943.00 | | 461 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 538.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 496.00 | 649 348.00 | | 642 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 4 565.00 | | 58 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 376.00 | 169 989.00 | | 254 376.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 8 554.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 824.00 | 832 994.00 | | 965 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 605.00 | 1 056 937.00 | | 1 427 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 496.00 | | | 642 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 376.00 | | | 254 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 246.00 | 1 215 246.00 | | 1 215 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 824.00 | | | 965 824.00 |