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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 258.00 | 341.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 425.00 | 266.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681.00 | 1 523.00 | 6 158.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 360.00 | | 240 360.00 | 240 360.00 |
BZ Autres créances | 542 532.00 | | 542 532.00 | 542 532.00 |
CF Disponibilités | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 892.00 | | 848 892.00 | 848 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 573.00 | 1 523.00 | 855 050.00 | 856 573.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 700.00 | | | 351 700.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DL TOTAL (I) | 534 864.00 | | | 534 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 050.00 | | | 855 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031.00 | | 1 800.00 | 7 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 7 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 800.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 507.00 | | 1 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 157.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 350.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 437 808.00 | 437 808.00 | | 437 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 242.00 | 783 242.00 | | 783 242.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
ST Autres comptes | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 258.00 | | | 113 258.00 |