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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 378.00 | 221.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 656.00 | 36.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681.00 | 1 874.00 | 6 807.00 | 8 681.00 |
BN En cours de production de biens | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 480.00 | | 714 480.00 | 714 480.00 |
BZ Autres créances | 460 775.00 | | 460 775.00 | 460 775.00 |
CF Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 289.00 | | 1 234 289.00 | 1 234 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 969.00 | 1 874.00 | 1 241 096.00 | 1 242 969.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 700.00 | | | 424 700.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 849.00 | | | 461 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 777.00 | | | 698 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 096.00 | | | 1 241 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 777.00 | | | 698 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681.00 | | 1 000.00 | 7 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 1 000.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 350.00 | | 1 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 350.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 714 480.00 | 714 480.00 | | 714 480.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 403 883.00 | 403 883.00 | | 403 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 461 849.00 | 461 849.00 | | 461 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 563.00 | 1 175 563.00 | | 1 175 563.00 |
VW T.V.A. | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 777.00 | 698 777.00 | | 698 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
ST Autres comptes | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 828.00 | | | 84 828.00 |