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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 1 900.00 | 2 756.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 737.00 | 2 513.00 | 3 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 685.00 | 2 636.00 | 49 049.00 | 51 685.00 |
BT Marchandises | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 712.00 | | 474 712.00 | 474 712.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 1 224 140.00 | | 1 224 140.00 | 1 224 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 573.00 | | 1 912 573.00 | 1 912 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 258.00 | 2 636.00 | 1 961 622.00 | 1 964 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
DL TOTAL (I) | 207 684.00 | | | 207 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 143.00 | | | 266 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 081.00 | | | 943 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 938.00 | | | 1 753 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 622.00 | | | 1 961 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 938.00 | | | 1 753 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
FG Production vendue services | 1 368 463.00 | | 1 368 463.00 | 1 368 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 182.00 | | 1 397 182.00 | 1 397 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 573.00 | | | 1 474 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 261.00 | | | 1 348 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 143.00 | 266 143.00 | | 266 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 081.00 | 943 081.00 | | 943 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 308.00 | 312 308.00 | | 312 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 215.00 | 652 255.00 | 12 960.00 | 665 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 938.00 | 1 753 938.00 | | 1 753 938.00 |