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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
AP Constructions | 30 820.00 | 9 246.00 | 21 574.00 | 30 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 5 462.00 | 604.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 7 355.00 | 1 036.00 | 8 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 274.00 | 36 211.00 | 41 063.00 | 77 274.00 |
BT Marchandises | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 072.00 | | 698 072.00 | 698 072.00 |
BZ Autres créances | 1 809 540.00 | | 1 809 540.00 | 1 809 540.00 |
CF Disponibilités | 1 402 808.00 | | 1 402 808.00 | 1 402 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 610.00 | | 4 201 610.00 | 4 201 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 884.00 | 36 211.00 | 4 242 673.00 | 4 278 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 418.00 | | | 804 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 605.00 | | | 1 264 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568 745.00 | | | 1 568 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 052.00 | | | 1 215 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 068.00 | | | 2 978 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 673.00 | | | 4 242 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 068.00 | | | 2 978 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 844.00 | | 2 060 844.00 | 2 060 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 844.00 | | 2 060 844.00 | 2 060 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 477.00 | | | 2 751 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 058.00 | | | 1 947 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 418.00 | | | 804 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 709.00 | | 11 565.00 | 65 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 11 565.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 7 800.00 | | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 1 179.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 6 622.00 | | 15 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 052.00 | 1 215 052.00 | | 1 215 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 698 072.00 | | | 698 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VB T. V. A. | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 697.00 | | | 1 632 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 904.00 | | | 248 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 366.00 | 2 756 517.00 | 17 849.00 | 2 774 366.00 |
VW T.V.A. | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 323.00 | 1 409 323.00 | | 1 409 323.00 |