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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 12 969.00 | 1 179.00 | 14 148.00 |
AP Constructions | 30 820.00 | 6 164.00 | 24 656.00 | 30 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 4 286.00 | 1 780.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 4 992.00 | 3 400.00 | 8 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 709.00 | 28 410.00 | 37 299.00 | 65 709.00 |
BT Marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
BZ Autres créances | 864 249.00 | | 864 249.00 | 864 249.00 |
CF Disponibilités | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 288.00 | | 1 073 288.00 | 1 073 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 997.00 | 28 410.00 | 1 110 587.00 | 1 138 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
DL TOTAL (I) | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 602.00 | | | 425 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 400.00 | | | 650 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 587.00 | | | 1 110 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 400.00 | | | 650 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 562.00 | | 14 148.00 | 61 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 65 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 19 628.00 | | 8 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 6 659.00 | | 8 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VB T. V. A. | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 408.00 | 700 408.00 | | 700 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 633.00 | 952 349.00 | 6 284.00 | 958 633.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 798.00 | 224 798.00 | | 224 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
ST Autres comptes | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495 076.00 | | | 1 495 076.00 |
YT Sous‐traitance | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 994.00 | | | 382 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 997.00 | | | 1 970 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |