| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 475.00 | 462 650.00 | 254 824.00 | 717 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 226.00 | 466 400.00 | 264 825.00 | 731 226.00 |
BT Marchandises | 1 249 781.00 | | 1 249 781.00 | 1 249 781.00 |
BZ Autres créances | 732 860.00 | | 732 860.00 | 732 860.00 |
CF Disponibilités | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 369.00 | | 3 073 369.00 | 3 073 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 595.00 | 466 400.00 | 3 338 195.00 | 3 804 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 271.00 | 77 418.00 | | 41 271.00 |
DL TOTAL (I) | 143 689.00 | 102 418.00 | | 143 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 670.00 | 401 719.00 | | 323 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 055.00 | 584 603.00 | | 593 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 959.00 | 1 169 391.00 | | 1 589 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 821.00 | 354 664.00 | | 272 821.00 |
EA Autres dettes | 415 000.00 | 830 796.00 | | 415 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 506.00 | 3 341 173.00 | | 3 194 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 195.00 | 3 443 590.00 | | 3 338 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 052 041.00 | | 6 052 041.00 | 6 052 041.00 |
FG Production vendue services | 90 441.00 | 5 861.00 | 96 302.00 | 90 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 482.00 | 5 861.00 | 6 148 342.00 | 6 142 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 523.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 158.00 | 9 678 395.00 | | 6 615 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 887.00 | 9 600 977.00 | | 6 573 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 271.00 | 77 418.00 | | 41 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 055.00 | 593 055.00 | | 593 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 959.00 | 1 589 959.00 | | 1 589 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 670.00 | 80 881.00 | 242 789.00 | 323 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 653.00 | 760 653.00 | 10 000.00 | 770 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 506.00 | 2 951 717.00 | 242 789.00 | 3 194 506.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |