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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 271.00 | 603 214.00 | 222 057.00 | 825 271.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 972.00 | 606 964.00 | 234 008.00 | 840 972.00 |
BT Marchandises | 1 336 019.00 | | 1 336 019.00 | 1 336 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 337 186.00 | | 337 186.00 | 337 186.00 |
CF Disponibilités | 1 258 350.00 | | 1 258 350.00 | 1 258 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 070.00 | | 2 964 070.00 | 2 964 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 042.00 | 606 964.00 | 3 198 077.00 | 3 805 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 3 871.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 189.00 | 73 547.00 | | 116 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 41 271.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 146 341.00 | 143 689.00 | | 146 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 781.00 | 323 670.00 | | 334 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 592.00 | 593 055.00 | | 582 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 685.00 | 1 589 959.00 | | 1 854 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 679.00 | 272 821.00 | | 279 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 415 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 051 736.00 | 3 194 506.00 | | 3 051 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 077.00 | 3 338 195.00 | | 3 198 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 766.00 | | 6 496 766.00 | 6 496 766.00 |
FG Production vendue services | 115 211.00 | 3 029.00 | 118 240.00 | 115 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 977.00 | 3 029.00 | 6 615 006.00 | 6 611 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 451.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 457.00 | 6 615 158.00 | | 6 755 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 805.00 | 6 573 887.00 | | 6 752 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 41 271.00 | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 400.00 | 140 564.00 | | 466 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 650.00 | 140 564.00 | | 462 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 592.00 | 582 592.00 | | 582 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 685.00 | 1 854 685.00 | | 1 854 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 678.00 | 279 678.00 | | 279 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 781.00 | 101 452.00 | 233 329.00 | 334 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 701.00 | 369 701.00 | | 369 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 651.00 | 369 701.00 | 11 950.00 | 381 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 736.00 | 2 818 407.00 | 233 329.00 | 3 051 736.00 |