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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 161.00 | 749 828.00 | 108 333.00 | 858 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 912.00 | 753 578.00 | 118 334.00 | 871 912.00 |
BT Marchandises | 1 053 086.00 | | 1 053 086.00 | 1 053 086.00 |
BZ Autres créances | 477 873.00 | | 477 873.00 | 477 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 676 770.00 | | 2 676 770.00 | 2 676 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 287.00 | | 4 403 287.00 | 4 403 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 199.00 | 753 578.00 | 4 521 621.00 | 5 275 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 841.00 | 116 189.00 | | 118 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | 2 652.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 157 885.00 | 146 341.00 | | 157 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 674.00 | 334 781.00 | | 1 724 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 804.00 | 582 592.00 | | 581 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 304.00 | 1 854 685.00 | | 1 733 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 789.00 | 279 679.00 | | 313 789.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 736.00 | 3 051 736.00 | | 4 363 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 621.00 | 3 198 077.00 | | 4 521 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 366.00 | | | 2 741 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 445 143.00 | | 5 445 143.00 | 5 445 143.00 |
FG Production vendue services | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 866.00 | | 5 526 866.00 | 5 526 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 1 032.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 858.00 | 6 755 457.00 | | 5 601 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 314.00 | 6 752 805.00 | | 5 590 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | 2 652.00 | | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 964.00 | 146 613.00 | | 606 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 214.00 | 146 613.00 | | 603 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 804.00 | 581 804.00 | | 581 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 304.00 | 1 733 304.00 | | 1 733 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 674.00 | 102 304.00 | 1 622 370.00 | 1 724 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 431.00 | 523 431.00 | | 523 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 431.00 | 523 431.00 | 10 000.00 | 533 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 970.00 | 2 731 600.00 | 1 622 370.00 | 4 353 970.00 |