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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627 111.00 | 7 009 374.00 | 1 617 736.00 | 8 627 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 455.00 | | 1 157 455.00 | 1 157 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
AN Terrains | 372 477.00 | 306 695.00 | 65 782.00 | 372 477.00 |
AP Constructions | 3 511 007.00 | 2 683 157.00 | 827 850.00 | 3 511 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 839.00 | 1 296 945.00 | 885 895.00 | 2 182 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 980.00 | 2 935 665.00 | 218 315.00 | 3 153 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
AX Avances et acomptes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726 636.00 | | 2 726 636.00 | 2 726 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 772 297.00 | 14 231 837.00 | 7 540 460.00 | 21 772 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BT Marchandises | 7 583 286.00 | | 7 583 286.00 | 7 583 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890 710.00 | 5 320 816.00 | 9 569 895.00 | 14 890 710.00 |
BZ Autres créances | 6 443 508.00 | | 6 443 508.00 | 6 443 508.00 |
CF Disponibilités | 1 268 531.00 | | 1 268 531.00 | 1 268 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 342 042.00 | 5 320 816.00 | 25 021 226.00 | 30 342 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 114 339.00 | 19 552 652.00 | 32 561 686.00 | 52 114 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 958.00 | | | -1 205 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937 899.00 | | | -1 937 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 143.00 | | | 6 856 143.00 |
DP Provisions pour risques | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 416.00 | | | 780 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 333.00 | | | 807 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 797.00 | | | 9 867 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 125.00 | | | 192 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990 064.00 | | | 11 990 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 364.00 | | | 1 879 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
EA Autres dettes | 890 124.00 | | | 890 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 898 210.00 | | | 24 898 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 561 686.00 | | | 32 561 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 815 152.00 | | 119 815 152.00 | 119 815 152.00 |
FG Production vendue services | 4 570 422.00 | | 4 570 422.00 | 4 570 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 385 574.00 | | 124 385 574.00 | 124 385 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 550 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 587 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 307 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 615 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 333.00 | |
GE Autres charges | | | 767 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 093 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 100.00 | | | 485 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 528.00 | | | 526 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 122.00 | | | 463 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 868.00 | | | 395 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 990.00 | | | 858 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 463.00 | | | -332 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 080 757.00 | | | 127 080 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 018 656.00 | | | 129 018 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937 899.00 | | | -1 937 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 301 739.00 | | 5 481 241.00 | 22 301 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289 484.00 | 2 726 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010 683.00 | 21 772 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598 563.00 | 9 813 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122 636.00 | 9 232 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 505 365.00 | | 906 209.00 | 9 505 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825 453.00 | | 529 832.00 | 10 825 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 920.00 | | 4 045 200.00 | 1 970 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911 473.00 | 1 623 055.00 | 2 302 691.00 | 14 911 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331 214.00 | 867 091.00 | 188 931.00 | 6 331 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580 259.00 | 755 964.00 | 2 113 760.00 | 8 580 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 541.00 | 242 333.00 | 121 541.00 | 686 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116 307.00 | 3 127 611.00 | 1 923 102.00 | 4 116 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149 164.00 | 3 127 611.00 | 1 955 960.00 | 4 149 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835 705.00 | 3 369 944.00 | 2 077 501.00 | 4 835 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 723.00 | | 651 723.00 | 651 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990 064.00 | 11 990 064.00 | | 11 990 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 291.00 | 902 291.00 | | 902 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 561.00 | 802 561.00 | | 802 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 124.00 | 890 124.00 | | 890 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726 636.00 | | 2 726 636.00 | 2 726 636.00 |
UX Autres créances clients | 8 784 188.00 | 8 784 188.00 | | 8 784 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106 523.00 | | 6 106 523.00 | 6 106 523.00 |
VB T. V. A. | 2 229 414.00 | 2 229 414.00 | | 2 229 414.00 |
VC Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 216 074.00 | 9 216 074.00 | | 9 216 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 182 830.00 | 15 349 671.00 | 8 833 159.00 | 24 182 830.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706 085.00 | 24 054 362.00 | | 24 706 085.00 |