| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797 688.00 | 76 565 153.00 | 2 222 535.00 | 9 797 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 455.00 | | 1 157 455.00 | 1 167 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 112.00 | | 3 012.00 | 30 112.00 |
AN Terrains | 372 470.00 | 331 698.00 | 40 778.00 | 372 470.00 |
AP Constructions | 3 700 076.00 | 2 020 085.00 | 700 080.00 | 3 700 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 007.00 | 1 486 702.00 | 1 132 214.00 | 2 628 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 355.00 | 3 030 677.00 | 222 070.00 | 3 250 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431 460.00 | | 1 431 460.00 | 1 431 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 364 371.00 | 18 356 307.00 | 7 009 064.00 | 22 364 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 226.00 | | 48 226.00 | 16 226.00 |
BT Marchandises | 7 835 006.00 | | 7 835 006.00 | 7 835 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203 940.00 | 4 279 726.00 | 9 924 212.00 | 14 203 940.00 |
BZ Autres créances | 6 870 423.00 | | 8 870 423.00 | 6 870 423.00 |
CF Disponibilités | 606 986.00 | | 805 988.00 | 606 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 283.00 | | 162 283.00 | 152 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 707 990.00 | 1 270 720.00 | 24 508 262.00 | 28 707 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 152 361.00 | 19 636 035.00 | 31 617 326.00 | 51 152 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 143 856.00 | -1 205 958.00 | | -3 143 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 123.00 | -1 937 898.00 | | 1 265 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121 267.00 | 6 856 143.00 | | 8 121 267.00 |
DP Provisions pour risques | 270 100.00 | 26 917.00 | | 270 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 578.00 | 780 416.00 | | 727 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 678.00 | 807 333.00 | | 997 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908 426.00 | 9 867 797.00 | | 5 908 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 334.00 | 192 125.00 | | 133 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503 315.00 | 11 990 063.00 | | 12 503 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 676.00 | 1 879 363.00 | | 2 328 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 024.00 | 78 735.00 | | 211 024.00 |
EA Autres dettes | 1 270 001.00 | 890 124.00 | | 1 270 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 398 381.00 | 24 898 209.00 | | 22 398 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 517 326.00 | 32 561 686.00 | | 31 517 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 396 479.00 | | | 21 396 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 144 211.00 | 677 707.00 | 104 821 918.00 | 104 144 211.00 |
FD Production vendue biens | -259 203.00 | | -259 203.00 | -259 203.00 |
FG Production vendue services | 2 071 704.00 | 1 428 411.00 | 3 500 115.00 | 2 071 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 956 711.00 | 2 106 118.00 | 108 062 830.00 | 105 956 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 932 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 169 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 015 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 654 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 362.00 | 58 311.00 | | 70 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 156.00 | 41 428.00 | | 84 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587.00 | 485 099.00 | | 58 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 744.00 | 526 527.00 | | 142 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 576.00 | 463 122.00 | | 56 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593.00 | 395 868.00 | | 43 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 169.00 | 858 990.00 | | 100 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 575.00 | -332 462.00 | | 42 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 076 136.00 | 127 080 756.00 | | 111 076 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 811 012.00 | 129 018 655.00 | | 109 811 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 123.00 | -1 937 898.00 | | 1 265 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 772 297.00 | | 2 045 128.00 | 21 772 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 176.00 | 1 431 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 053.00 | 22 364 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 833.00 | 10 959 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 044.00 | 9 973 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813 012.00 | | 1 263 877.00 | 9 813 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232 649.00 | | 781 251.00 | 9 232 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 636.00 | | | 2 726 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231 837.00 | 1 231 557.00 | 108 087.00 | 14 231 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009 374.00 | 631 145.00 | 75 366.00 | 7 009 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222 462.00 | 600 413.00 | 32 721.00 | 7 222 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 333.00 | 298 606.00 | 108 261.00 | 807 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 320 816.00 | 1 422 060.00 | 2 463 148.00 | 5 320 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320 816.00 | 1 422 060.00 | 2 463 148.00 | 5 320 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128 149.00 | 1 720 667.00 | 2 571 409.00 | 6 128 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720 667.00 | 2 571 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 567.00 | | 868 567.00 | 868 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503 315.00 | 12 503 315.00 | | 12 503 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314 407.00 | 1 314 407.00 | | 1 314 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 027.00 | 723 027.00 | | 723 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 002.00 | 1 270 002.00 | | 1 270 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431 460.00 | | 1 431 460.00 | 1 431 460.00 |
UX Autres créances clients | 10 102 720.00 | 10 102 720.00 | | 10 102 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 534.00 | 304 534.00 | | 304 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101 220.00 | | 4 101 220.00 | 4 101 220.00 |
VB T. V. A. | 1 166 843.00 | 1 166 843.00 | | 1 166 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 039 859.00 | 5 039 859.00 | | 5 039 859.00 |
VP Divers | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 732.00 | 4 267 732.00 | | 4 267 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 667 107.00 | 16 134 427.00 | 5 532 680.00 | 21 667 107.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 265 047.00 | 21 396 480.00 | 868 567.00 | 22 265 047.00 |