| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529 383.00 | 8 653 232.00 | 1 876 151.00 | 10 529 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 455.00 | | 1 157 455.00 | 1 157 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 555.00 | | 238 555.00 | 238 555.00 |
AN Terrains | 375 935.00 | 372 023.00 | 3 911.00 | 375 935.00 |
AP Constructions | 3 872 005.00 | 3 413 253.00 | 458 752.00 | 3 872 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131 253.00 | 1 485 957.00 | 1 645 295.00 | 3 131 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 599.00 | 2 706 337.00 | 388 262.00 | 3 094 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
AX Avances et acomptes | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431 860.00 | | 1 431 860.00 | 1 431 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 424 172.00 | 16 630 804.00 | 7 793 368.00 | 24 424 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
BT Marchandises | 8 788 004.00 | 130 916.00 | 8 657 088.00 | 8 788 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072 821.00 | 4 207 660.00 | 8 865 161.00 | 13 072 821.00 |
BZ Autres créances | 8 977 374.00 | | 8 977 374.00 | 8 977 374.00 |
CF Disponibilités | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 177.00 | | 226 177.00 | 226 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 703 676.00 | 4 338 576.00 | 27 365 100.00 | 31 703 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 127 849.00 | 20 969 380.00 | 35 158 468.00 | 56 127 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 239.00 | -1 878 732.00 | | 1 001 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 695.00 | 3 087 335.00 | | 2 073 695.00 |
DL TOTAL (I) | 13 229 935.00 | 11 208 603.00 | | 13 229 935.00 |
DP Provisions pour risques | 501 140.00 | 581 684.00 | | 501 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 169.00 | 759 709.00 | | 642 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 310.00 | 1 341 393.00 | | 1 143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 286.00 | 66 917.00 | | 100 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 084.00 | 1 082 642.00 | | 1 150 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 862.00 | 144 256.00 | | 152 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285 227.00 | 13 758 361.00 | | 14 285 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 857.00 | 3 134 808.00 | | 3 280 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 797.00 | 243 158.00 | | 359 797.00 |
EA Autres dettes | 1 456 106.00 | 1 053 690.00 | | 1 456 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 785 223.00 | 19 483 835.00 | | 20 785 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 158 468.00 | 32 033 831.00 | | 35 158 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 482 276.00 | 18 256 937.00 | | 19 482 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 822 657.00 | 1 715 588.00 | 120 538 246.00 | 118 822 657.00 |
FG Production vendue services | 3 627 080.00 | | 3 627 080.00 | 3 627 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 449 737.00 | 1 715 588.00 | 124 165 326.00 | 122 449 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 139 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 203 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 928 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 252.00 | |
GE Autres charges | | | 669 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 252 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 803.00 | 124 035.00 | | 170 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 243.00 | 33 495.00 | | 22 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 545.00 | 114 465.00 | | 96 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788.00 | 147 961.00 | | 118 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 31 721.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 260.00 | 114 475.00 | | 75 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 420.00 | 146 196.00 | | 75 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 368.00 | 1 764.00 | | 43 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 979.00 | 214 098.00 | | 299 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 533.00 | 293 650.00 | | 544 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 259 381.00 | 128 656 079.00 | | 126 259 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 185 685.00 | 125 568 744.00 | | 124 185 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 695.00 | 3 087 335.00 | | 2 073 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 331 270.00 | | 2 141 938.00 | 23 331 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 035.00 | 24 424 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 963.00 | 11 925 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 073.00 | 11 066 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392 669.00 | | 648 688.00 | 11 392 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 574.00 | | 1 460 417.00 | 10 539 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 027.00 | | 32 833.00 | 1 399 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 350 300.00 | 1 248 728.00 | 968 224.00 | 16 350 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147 318.00 | 561 438.00 | 55 523.00 | 8 147 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 982.00 | 687 290.00 | 912 700.00 | 8 202 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341 393.00 | 129 616.00 | 327 699.00 | 1 341 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 268.00 | | 52 352.00 | 183 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361 213.00 | 1 112 521.00 | 1 266 073.00 | 4 361 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544 481.00 | 1 112 521.00 | 1 318 425.00 | 4 544 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 874.00 | 1 242 137.00 | 1 646 124.00 | 5 885 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 773.00 | 1 646 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 084.00 | | 1 150 084.00 | 1 150 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285 228.00 | 14 285 228.00 | | 14 285 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 610.00 | 1 898 610.00 | | 1 898 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 089.00 | 827 089.00 | | 827 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 798.00 | 359 798.00 | | 359 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 106.00 | 1 456 106.00 | | 1 456 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431 860.00 | | 1 431 860.00 | 1 431 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 014.00 | 9 014 014.00 | | 9 014 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 142.00 | 302 142.00 | | 302 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058 808.00 | | 4 058 808.00 | 4 058 808.00 |
VB T. V. A. | 1 612 563.00 | 1 612 563.00 | | 1 612 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 983.00 | 2 684 983.00 | | 2 684 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VP Divers | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 947.00 | 299 947.00 | | 299 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199 855.00 | 4 199 855.00 | | 4 199 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 708 234.00 | 18 217 566.00 | 5 490 668.00 | 23 708 234.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 632 361.00 | 19 482 277.00 | 1 150 084.00 | 20 632 361.00 |