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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 2 996.00 | 23 138.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 14 212.00 | 133 525.00 | 147 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 556.00 | 17 208.00 | 161 348.00 | 178 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BZ Autres créances | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 101.00 | | 209 101.00 | 209 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 657.00 | 17 208.00 | 370 449.00 | 387 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | -1 430.00 | | 32 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 78 190.00 | 7 670.00 | | 78 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 738.00 | 26 650.00 | | 143 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 258.00 | 47 650.00 | | 292 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 449.00 | 55 319.00 | | 370 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250.00 | | 158 306.00 | 20 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 153 621.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 738.00 | 19 960.00 | 98 264.00 | 143 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 258.00 | 168 480.00 | 98 264.00 | 292 258.00 |