| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 6 741.00 | 19 393.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 31 472.00 | 116 265.00 | 147 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 714.00 | 38 213.00 | 176 501.00 | 214 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
BZ Autres créances | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CF Disponibilités | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 622.00 | 38 213.00 | 479 409.00 | 517 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DH Report à nouveau | | -1 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 433.00 | 32 348.00 | | 85 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 630.00 | 38 173.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 134 080.00 | 78 190.00 | | 134 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 347.00 | 143 738.00 | | 166 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 15 000.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 105 582.00 | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 406.00 | 26 628.00 | | 65 406.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 1 311.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 328.00 | 292 258.00 | | 345 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 409.00 | 370 449.00 | | 479 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 680.00 | 168 480.00 | | 208 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 603.00 | | 1 705 603.00 | 1 705 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 603.00 | | 1 705 603.00 | 1 705 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 005.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 543.00 | 543.00 | | 9 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | 9 543.00 | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 4 238.00 | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 439.00 | 1 141 663.00 | | 1 725 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 007.00 | 1 109 315.00 | | 1 640 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 433.00 | 32 348.00 | | 85 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 556.00 | | 36 158.00 | 178 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 36 158.00 | 4 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 21 005.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 21 005.00 | | 17 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 347.00 | 29 699.00 | 121 968.00 | 166 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 328.00 | 208 680.00 | 121 968.00 | 345 328.00 |