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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 11 902.00 | 14 232.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 55 387.00 | 92 350.00 | 147 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 375.00 | 67 289.00 | 162 086.00 | 229 375.00 |
BT Marchandises | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CF Disponibilités | 254 186.00 | | 254 186.00 | 254 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 708.00 | | 394 708.00 | 394 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 083.00 | 67 289.00 | 556 794.00 | 624 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 10 918.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 534.00 | 85 433.00 | | 145 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | 28 630.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 230 072.00 | 134 080.00 | | 230 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 648.00 | 166 347.00 | | 152 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 15 098.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 86 982.00 | | 109 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 65 406.00 | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | | 11 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 723.00 | 344 844.00 | | 326 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 794.00 | 478 924.00 | | 556 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 729.00 | 208 680.00 | | 209 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 714.00 | | 14 661.00 | 214 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 843.00 | | 14 661.00 | 40 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213.00 | 29 076.00 | | 38 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 29 076.00 | | 38 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 648.00 | 35 655.00 | 112 885.00 | 152 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 723.00 | 209 729.00 | 112 885.00 | 326 723.00 |