| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 600.00 | 1 471.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 072.00 | 3 758.00 | 20 314.00 | 24 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819.00 | 4 358.00 | 22 460.00 | 26 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 128.00 | | 1 326 128.00 | 1 326 128.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CF Disponibilités | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 453.00 | | 1 804 453.00 | 1 804 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 271.00 | 4 358.00 | 1 826 913.00 | 1 831 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 024.00 | | | 570 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 875.00 | | | 1 022 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 417.00 | | | 1 798 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 913.00 | | | 1 826 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 574.00 | | | 1 788 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 663.00 | | 3 454 663.00 | 3 454 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 663.00 | | 3 454 663.00 | 3 454 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 936.00 | | | 3 464 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 786.00 | | | 3 441 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 4 830.00 | 658.00 | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 414.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 024.00 | 570 024.00 | | 570 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 875.00 | 1 022 875.00 | | 1 022 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 882.00 | 6 039.00 | 9 843.00 | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 146.00 | 1 396 146.00 | | 1 396 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 821.00 | 1 396 146.00 | 675.00 | 1 396 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 417.00 | 1 788 574.00 | 9 843.00 | 1 798 417.00 |