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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 429.00 | 642.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 680.00 | 14 147.00 | 11 532.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 526.00 | 15 577.00 | 14 949.00 | 30 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 016.00 | | 1 109 016.00 | 1 109 016.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CF Disponibilités | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 539.00 | | 1 406 539.00 | 1 406 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 066.00 | 15 577.00 | 1 421 489.00 | 1 437 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 496.00 | | |
DH Report à nouveau | -205 616.00 | | | -205 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | -223 112.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | -145 195.00 | -194 616.00 | | -145 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482.00 | 13 431.00 | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 819.00 | 518 426.00 | | 742 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 447.00 | 748 164.00 | | 743 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 935.00 | 76 882.00 | | 68 935.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 684.00 | 1 423 141.00 | | 1 566 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 489.00 | 1 319 820.00 | | 1 421 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | 3 588.00 | | 3 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 819.00 | | | 742 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 573 168.00 | | 3 573 168.00 | 3 573 168.00 |
FG Production vendue services | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 292.00 | | 3 581 292.00 | 3 581 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 349.00 | 5 515 097.00 | | 3 746 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 928.00 | 5 738 210.00 | | 3 696 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | -223 112.00 | | 49 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 819.00 | 742 819.00 | | 742 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 447.00 | 743 447.00 | | 743 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 698.00 | 1 177 698.00 | | 1 177 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 473.00 | 1 177 698.00 | 2 775.00 | 1 180 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 684.00 | 1 563 376.00 | 3 308.00 | 1 566 684.00 |