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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 1 015.00 | 1 056.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 681.00 | 8 797.00 | 16 883.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 427.00 | 9 812.00 | 20 615.00 | 30 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 284.00 | 72 678.00 | 15 606.00 | 88 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 205.00 | | 978 205.00 | 978 205.00 |
BZ Autres créances | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CF Disponibilités | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 884.00 | 72 678.00 | 1 299 206.00 | 1 371 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 311.00 | 82 490.00 | 1 319 821.00 | 1 402 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DH Report à nouveau | | -4 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 113.00 | 23 151.00 | | -223 113.00 |
DL TOTAL (I) | -194 617.00 | 28 496.00 | | -194 617.00 |
DP Provisions pour risques | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 431.00 | 15 882.00 | | 13 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 427.00 | 570 024.00 | | 518 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 164.00 | 1 022 875.00 | | 748 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 54 718.00 | | 76 882.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 236.00 | 134 917.00 | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 141.00 | 1 798 417.00 | | 1 423 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 821.00 | 1 826 913.00 | | 1 319 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | 1 710.00 | | 3 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 427.00 | | | 518 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 496 854.00 | | 5 496 854.00 | 5 496 854.00 |
FG Production vendue services | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 088.00 | | 5 505 088.00 | 5 505 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 098.00 | 3 464 936.00 | | 5 515 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 210.00 | 3 441 786.00 | | 5 738 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 113.00 | 23 151.00 | | -223 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 5 454.00 | | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 414.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 5 039.00 | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 427.00 | 518 427.00 | | 518 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 164.00 | 748 164.00 | | 748 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 431.00 | 7 945.00 | 5 486.00 | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 368.00 | 1 095 368.00 | | 1 095 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 043.00 | 1 095 368.00 | 2 675.00 | 1 098 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 141.00 | 1 417 655.00 | 5 486.00 | 1 423 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |