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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 427.00 | 2 071.00 | 1 357.00 | 3 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 186.00 | 939.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311.00 | 2 419.00 | 15 892.00 | 18 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 467.00 | 6 542.00 | 14 925.00 | 21 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 530.00 | 11 217.00 | 33 313.00 | 44 530.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 509.00 | 11 217.00 | 340 292.00 | 351 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 292.00 | | | 340 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 318.00 | | | 291 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 148.00 | | 1 170 148.00 | 1 170 148.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 193.00 | | 1 170 193.00 | 1 170 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 695.00 | | | 1 172 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 783.00 | | | 1 184 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 767.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 44 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 39 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 238.00 | 21.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 148.00 | 277 148.00 | | 277 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 047.00 | 3 985.00 | 11 062.00 | 15 047.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 551.00 | 133 351.00 | 200.00 | 133 551.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 380.00 | 291 318.00 | 11 062.00 | 302 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
ST Autres comptes | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
YT Sous‐traitance | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |