| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 936.00 | 189.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 979.00 | 7 645.00 | 15 334.00 | 22 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 959.00 | 3 403.00 | 17 556.00 | 20 959.00 |
AX Avances et acomptes | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 592.00 | 11 984.00 | 52 608.00 | 64 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BT Marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 733.00 | 7 104.00 | 183 630.00 | 190 733.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 338 739.00 | | 338 739.00 | 338 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 543.00 | 7 104.00 | 564 440.00 | 571 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 135.00 | 19 087.00 | 617 048.00 | 636 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DH Report à nouveau | | -12 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 32 293.00 | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 122 551.00 | 70 205.00 | | 122 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 323.00 | 111 089.00 | | 18 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 441.00 | 294 276.00 | | 447 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | 19 981.00 | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 6 918.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 496.00 | 432 264.00 | | 494 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 048.00 | 502 469.00 | | 617 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 644.00 | 327 113.00 | | 484 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 939.00 | | 1 541 939.00 | 1 541 939.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 059.00 | | 1 544 059.00 | 1 544 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | 1 926.00 | | 3 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 655.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | 655.00 | | 13 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 6 397.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 6 397.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | -5 742.00 | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 3 388.00 | | 17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 313.00 | 1 005 033.00 | | 1 561 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 967.00 | 972 740.00 | | 1 498 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 346.00 | 32 293.00 | | 62 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 590.00 | | 39 741.00 | 47 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 740.00 | 64 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 427.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 313.00 | 61 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 838.00 | | 39 741.00 | 40 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 308.00 | 8 087.00 | 16 412.00 | 20 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 375.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 7 712.00 | 12 984.00 | 16 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 5 384.00 | 393.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 5 384.00 | 393.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 5 384.00 | 393.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 384.00 | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 919.00 | 182 919.00 | | 182 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 238.00 | 8 386.00 | 9 852.00 | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 756.00 | 209 556.00 | 2 200.00 | 211 756.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 496.00 | 484 644.00 | 9 852.00 | 494 496.00 |