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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 561.00 | 564.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 5 090.00 | 14 281.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 467.00 | 11 229.00 | 10 238.00 | 21 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 590.00 | 20 308.00 | 27 282.00 | 47 590.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 086.00 | 2 113.00 | 158 973.00 | 161 086.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 291 174.00 | | 291 174.00 | 291 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 300.00 | 2 113.00 | 475 187.00 | 477 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 891.00 | 22 421.00 | 502 469.00 | 524 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | -12 088.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 70 205.00 | 37 912.00 | | 70 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 089.00 | 15 047.00 | | 111 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 276.00 | 277 148.00 | | 294 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 8 976.00 | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 1 195.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 264.00 | 302 379.00 | | 432 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 469.00 | 340 292.00 | | 502 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 113.00 | 291 318.00 | | 327 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 387.00 | | 1 000 387.00 | 1 000 387.00 |
FG Production vendue services | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 340.00 | | 1 002 340.00 | 1 002 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 2 038.00 | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 460.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 216.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | 244.00 | | -5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 033.00 | 1 172 695.00 | | 1 005 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 740.00 | 1 184 783.00 | | 972 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | -12 088.00 | | 32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 530.00 | | 3 061.00 | 44 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | | 1 061.00 | 39 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 9 091.00 | | 11 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | 1 357.00 | | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 375.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 7 359.00 | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 009.00 | 5 857.00 | 105 152.00 | 111 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 912.00 | 172 712.00 | 2 200.00 | 174 912.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 265.00 | 327 113.00 | 105 152.00 | 432 265.00 |