| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 512.00 | 48 721.00 | 7 791.00 | 56 512.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 460.00 | 711 796.00 | 95 664.00 | 807 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 159.00 | 812 718.00 | 198 441.00 | 1 011 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 146.00 | 1 573 236.00 | 530 910.00 | 2 104 146.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 431.00 | 7 010.00 | 1 585 421.00 | 1 592 431.00 |
BZ Autres créances | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 976 612.00 | | 976 612.00 | 976 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 870.00 | 7 010.00 | 3 063 860.00 | 3 070 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 017.00 | 1 580 246.00 | 3 594 771.00 | 5 175 017.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
DH Report à nouveau | 433 537.00 | | | 433 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 396.00 | | | 1 835 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 693.00 | | | 191 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 464.00 | | | 968 464.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 130.00 | | | 1 499 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 771.00 | | | 3 594 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 373.00 | | | 1 394 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
FG Production vendue services | 6 578 106.00 | | 6 578 106.00 | 6 578 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 413.00 | | 6 731 413.00 | 6 731 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 533.00 | | | 6 886 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 161.00 | | | 6 535 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 436.00 | | 97 938.00 | 2 059 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 76 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 228.00 | 2 104 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 510.00 | 1 818 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 562.00 | | 11 398.00 | 197 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 483.00 | | 78 647.00 | 1 790 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 390.00 | | 7 892.00 | 71 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 415.00 | 164 516.00 | 3 696.00 | 1 412 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 386.00 | 12 335.00 | | 36 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 029.00 | 152 181.00 | 3 696.00 | 1 376 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | | 65 756.00 | 326 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | 4 329.00 | 2 036.00 | 4 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 65 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | 4 329.00 | 67 792.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 716.00 | 4 329.00 | 133 548.00 | 330 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 2 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 693.00 | 191 693.00 | | 191 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 836.00 | 366 836.00 | | 366 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 431.00 | 1 592 431.00 | | 1 592 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 275 914.00 | 275 914.00 | | 275 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 815.00 | 58.00 | | 104 815.00 |
VI Groupe et associés | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 773.00 | | | 801 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 813.00 | 2 091 448.00 | 71 365.00 | 2 162 813.00 |
VW T.V.A. | 363 511.00 | 363 511.00 | | 363 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 130.00 | 1 394 373.00 | | 1 499 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
ST Autres comptes | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 554.00 | | | 807 554.00 |
YT Sous‐traitance | 362 420.00 | | | 362 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 432.00 | | | 1 320 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 597.00 | | | 316 597.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 166.00 | | | 1 946 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |