| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 025.00 | 43 245.00 | 8 779.00 | 52 025.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 208.00 | 501 116.00 | 43 091.00 | 544 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 029.00 | 925 574.00 | 82 455.00 | 1 008 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 381.00 | 1 469 936.00 | 362 444.00 | 1 832 381.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 639.00 | 1 568.00 | 964 071.00 | 965 639.00 |
BZ Autres créances | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 1 224 709.00 | | 1 224 709.00 | 1 224 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 657.00 | 1 568.00 | 2 692 089.00 | 2 693 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 038.00 | 1 471 504.00 | 3 054 534.00 | 4 526 038.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
DH Report à nouveau | 227 192.00 | | | 227 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 104.00 | | | 673 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 295.00 | | | 1 966 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 665.00 | | | 662 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 508.00 | | | 992 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 534.00 | | | 3 054 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 524.00 | | | 986 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
FG Production vendue services | 6 647 272.00 | | 6 647 272.00 | 6 647 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 906.00 | | 6 849 906.00 | 6 849 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 38 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 025.00 | | | 242 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 585.00 | | | 7 055 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 480.00 | | | 6 382 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 104.00 | | | 673 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 793.00 | | 44 625.00 | 1 887 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 895.00 | 75 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 168.00 | 1 832 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825.00 | 204 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 448.00 | 1 552 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 350.00 | | 12 948.00 | 194 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 456.00 | | 27 229.00 | 1 618 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 986.00 | | 4 447.00 | 74 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 690.00 | 145 518.00 | 96 273.00 | 1 420 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 436.00 | 5 633.00 | 2 825.00 | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 254.00 | 139 885.00 | 93 448.00 | 1 380 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 546.00 | | 98 816.00 | 194 546.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | 1 568.00 | 4 895.00 | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 895.00 | 1 568.00 | 4 895.00 | 4 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 442.00 | 1 568.00 | 103 712.00 | 199 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 4 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 991.00 | 191 991.00 | | 191 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
UX Autres créances clients | 961 876.00 | 961 876.00 | | 961 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 292 456.00 | 292 456.00 | | 292 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | 46 177.00 | 5 983.00 | 52 161.00 |
VI Groupe et associés | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VP Divers | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 407.00 | 1 465 738.00 | 70 669.00 | 1 536 407.00 |
VW T.V.A. | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 508.00 | 986 524.00 | 5 983.00 | 992 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
ST Autres comptes | 555 673.00 | | | 555 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090 411.00 | | | 1 090 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
YT Sous‐traitance | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 506.00 | | | 1 361 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 519.00 | | | 315 519.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 830.00 | | | 1 864 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |