| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 901.00 | 40 436.00 | 1 464.00 | 41 901.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 492.00 | 506 093.00 | 77 399.00 | 583 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 963.00 | 874 160.00 | 160 803.00 | 1 034 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 793.00 | 1 420 690.00 | 467 102.00 | 1 887 793.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 483.00 | 4 895.00 | 898 587.00 | 903 483.00 |
BZ Autres créances | 432 113.00 | | 432 113.00 | 432 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 169 841.00 | | 1 169 841.00 | 1 169 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 585.00 | 4 895.00 | 2 663 689.00 | 2 668 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 378.00 | 1 425 586.00 | 3 130 792.00 | 4 556 378.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
DH Report à nouveau | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 438.00 | | | 1 545 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 732.00 | | | 693 732.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 806.00 | | | 1 390 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 792.00 | | | 3 130 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 652.00 | | | 1 285 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
FG Production vendue services | 5 059 960.00 | | 5 059 960.00 | 5 059 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 304.00 | | 5 233 304.00 | 5 233 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 267.00 | | | 5 318 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 984.00 | | | 5 170 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 146.00 | | 93 070.00 | 2 104 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 613.00 | 74 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 423.00 | 1 887 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 610.00 | 194 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 199.00 | 1 618 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 620.00 | | 88 036.00 | 1 818 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 565.00 | | 5 034.00 | 76 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 236.00 | 150 265.00 | 302 810.00 | 1 573 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 721.00 | 6 326.00 | 14 610.00 | 48 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 514.00 | 143 939.00 | 288 199.00 | 1 524 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 244.00 | | 65 697.00 | 260 244.00 |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 2 513.00 | 4 627.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 2 513.00 | 65 697.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 254.00 | 2 513.00 | 131 394.00 | 267 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | 4 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 513.00 | 323 513.00 | | 323 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
UX Autres créances clients | 891 733.00 | 891 733.00 | | 891 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VC Groupe et associés | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 246.00 | 92.00 | | 105 246.00 |
VI Groupe et associés | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -397.00 | | | -397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VP Divers | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 268.00 | 1 494 482.00 | 69 786.00 | 1 564 268.00 |
VW T.V.A. | 249 399.00 | 249 399.00 | | 249 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 806.00 | 1 285 652.00 | | 1 390 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
ST Autres comptes | 591 818.00 | | | 591 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 372.00 | | | 786 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
YT Sous‐traitance | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 492.00 | | | 1 065 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 414.00 | | | 244 414.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 599.00 | | | 1 527 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |