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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 857.00 | 46 553.00 | 11 303.00 | 57 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 712.00 | 44 370.00 | 2 341.00 | 46 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 148.00 | 93 983.00 | 24 164.00 | 118 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
BN En cours de production de biens | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 542.00 | 8 724.00 | 509 818.00 | 518 542.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 193.00 | 8 724.00 | 1 221 469.00 | 1 230 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 341.00 | 102 707.00 | 1 245 634.00 | 1 348 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 2 343.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 523 860.00 | 450 569.00 | | 523 860.00 |
DH Report à nouveau | | 44 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 30 283.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 769 312.00 | 758 812.00 | | 769 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 9 132.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 345.00 | 234 653.00 | | 295 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 010.00 | 107 467.00 | | 170 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 321.00 | 351 313.00 | | 466 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 634.00 | 1 120 125.00 | | 1 245 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 321.00 | 351 313.00 | | 466 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 451.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 345.00 | 295 345.00 | | 295 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 508 109.00 | 508 109.00 | | 508 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 077.00 | 548 754.00 | 10 323.00 | 559 077.00 |
VW T.V.A. | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 321.00 | 466 321.00 | | 466 321.00 |