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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 324.00 | 49 882.00 | 8 442.00 | 58 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 349.00 | 46 362.00 | 3 986.00 | 50 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 252.00 | 99 305.00 | 22 947.00 | 122 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
BN En cours de production de biens | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 481.00 | 18 035.00 | 520 445.00 | 538 481.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 277 973.00 | | 277 973.00 | 277 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 016.00 | 18 035.00 | 1 260 981.00 | 1 279 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 269.00 | 117 340.00 | 1 283 928.00 | 1 401 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 3 857.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 533 836.00 | 523 860.00 | | 533 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 754.00 | 10 500.00 | | 60 754.00 |
DL TOTAL (I) | 830 067.00 | 769 312.00 | | 830 067.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 902.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212.00 | 62.00 | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 205.00 | 295 345.00 | | 244 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 591.00 | 170 010.00 | | 178 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 861.00 | 466 321.00 | | 443 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 928.00 | 1 245 634.00 | | 1 283 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 861.00 | 466 321.00 | | 443 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 206.00 | 244 206.00 | | 244 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 528 047.00 | 528 047.00 | | 528 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 378.00 | 561 378.00 | | 561 378.00 |
VW T.V.A. | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 862.00 | 443 862.00 | | 443 862.00 |