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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 656.00 | 50 881.00 | 12 775.00 | 63 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 455.00 | 33 188.00 | 17 266.00 | 50 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 816.00 | 87 129.00 | 43 686.00 | 130 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
BN En cours de production de biens | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 306.00 | 10 864.00 | 384 442.00 | 395 306.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 632 196.00 | | 632 196.00 | 632 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 975.00 | 10 864.00 | 1 477 111.00 | 1 487 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 791.00 | 97 993.00 | 1 520 797.00 | 1 618 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 4 382.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 591 553.00 | 533 836.00 | | 591 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 454.00 | 60 754.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 862 521.00 | 830 067.00 | | 862 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 851.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 20 212.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | 244 205.00 | | 365 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 633.00 | 178 591.00 | | 243 633.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 276.00 | 443 861.00 | | 648 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 797.00 | 1 283 928.00 | | 1 520 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 276.00 | 443 861.00 | | 648 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 704.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | 365 786.00 | | 365 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 2 244.00 | 881.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 382 304.00 | 382 304.00 | | 382 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VW T.V.A. | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |